تحلیل خزر | تیک صعودی در نماد خزر!

به گزارش نبض بورس؛ خزر یا فنرسازی خزر یکی از نماد‌های گروه خودرو و ساخت قطعات است که نسبت به بقیه نماد‌های این گروه وضعیت بنیادی بهتری دارد، این نماد با افزایش درآمد‌های عملیاتی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۸ درصد مواجه است، اما حاشیه سود ناخالص این نماد نسبت به سال قبل با کاهش یک درصدی همراه است و از ۲۹ درصد به ۲۸ درصد رسیده است. اما وضعیت حاشیه سود خالص این نماد نسبت به سال قبل بهتر بوده و از ۲۲ درصد در سال ۹۹ به میزان ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است و در کل وضعیت مناسبی نسبت به سال قبل دارد.

تحلیل تکنیکالی خزر

خزر با ریزش ۸۸ درصد از سقف تاریخی مواجه شده بود که در طی سه ماه گذشته توانسته قدری از این ریزش را جبران کند.

خزر طبق تصویر زیر اما موفق به شکست کانال نزولی پرقدرت نزولی شده و وارد کانال قیمتی جدید شده است، البته شروع روند پرقدرت این نماد می تواند تثبیت کندل ماهانه این نماد بالای تنکان باشد که هنوز اتفاق نیفتاده است.

خزر در تایم فریم هفتگی نیز بعد از یک کندل پین بار یک کندل خوب سبز رنگ ساخته است، البته هنوز بالای کندل پین بار هفته قبل تثبیت نشده است.

خزر در تایم فریم روزانه بعد از دو روز درجا زدن در محدوده قیمتی 400 تومان حال توانسته روز یکشنبه پرتقاضا شود و باید دید وضعیت این نماد در روزهای آینده به چه وضعیتی خواهد بود.

تحلیل تابلوخوانی

۵۵ درصد سهامداران عمده این نماد حقوقی و ۱۰ درصد نیز حقیقی هستند و جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی این نماد برابر است با:

 در محدوده منفی
خرید حقیقی: ۱۲.۳ M سهم
سرانه: ۱۶ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۱۲.۳ M سهم
سرانه: ۱۷ میلیون تومان

 در محدوده مثبت
 خرید حقیقی: ۴۲.۶ M سهم
 سرانه: ۲۱ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۴۳ M سهم
 سرانه: ۱۹ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۵۰۱ هزار سهم
 فروش حقوقی: ۹۰ هزار سهم

 در صف خرید
 خرید حقیقی: ۱۷ M سهم
 سرانه: ۳۲ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۱۶.۸ M سهم
 سرانه: ۴۵ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۴۹۷ هزار سهم
 فروش حقوقی: ۷۱۰ هزار سهم

بررسی حجم معاملات و قدرت خریدار 

حجم معاملات روز یکشنبه  ۷۴ M سهم بود که به میزان ۲.۹ برابر میانگین ماهانه است و سرانه (خرید: ۲۲) و (فروش: ۲۱.۳) بود که نسبت سرانه خرید به فروش را به مثبت یک رساند، این سهم معامله حقیقی به حقوقی را در روز یکشنبه انجام نداده و با رنج مثبت حقیقی هفت میلیونی سهم همراه بود، آخرین معامله این نماد بیشتر از 2 درصد از قیمت پایانی بوده و با حجم خوبی هم آخرین قیمت انجام شده و می تواند الگوی تیک صعودی را در روز دوشنبه به نمایش بگذارد.